План показателей реализации и затрат
Таким образом, определены показатели выручки и затрат. Для наглядности построим диаграмму выручки и затрат фирмы:
Рисунок 3 - Выручка и затраты по прогнозу на 2009-2013 годы
На основе полученных данных уже можно сформировать прогноз прибыли:
Таблица 12 - Прогноз прибыли на 2009-2013 годы, тыс.руб.
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
ИТОГО |
|
Выручка от реализации (без НДС) |
86 724 |
260 172 |
294 862 |
277 517 |
190 793 |
1110067 |
|
Затраты, связанные с реализацией |
10 986 |
32 996 |
38 104 |
36 111 |
25 199 |
143 397 |
|
Управленческие расходы |
45 727 |
47 451 |
47 674 |
47 770 |
47 633 |
236 254 |
|
Коммерческие расходы (реклама) |
14 000 |
9 800 |
6 860 |
4 802 |
3 361 |
38 823 |
|
Итого прибыль от продаж |
16 011 |
169 925 |
202 224 |
188 834 |
114 599 |
691 593 |
|
Операционные расходы (% по кредиту) |
68 000 |
51 000 |
34 000 |
17 000 |
0 |
102 000 |
|
Внереализационные расходы (налог на имущество 2,2% остаточной стоимости недвижимости) |
6 381 |
5 743 |
5 105 |
4 467 |
3 829 |
25 524 |
|
Внереализационные расходы (из прибыли - социальные мероприятия) |
0 |
200 |
300 |
200 |
150 |
850 |
|
Прибыль до налогообложения |
-58 370 |
113 182 |
163 119 |
167 367 |
110 771 |
496 068 |
|
Налог на прибыль |
13 155 |
39 148 |
40 168 |
26 585 |
119 056 | |
|
Чистая прибыль |
-58 370 |
99 827 |
123 670 |
126 999 |
84 036 |
376 162 |
